Co To Jest Forex Forward Rate

FX Forwards. Czasami firma musi w pewnym momencie dokonać wymiany walutowej na przykład Na przykład może sprzedawać towary w Europie, ale nie otrzyma zapłaty od co najmniej 1 roku. Jak można dokonać wyceny swoich produktów bez znajomości obcych walut stopa procentowa lub cena spotowa, będzie pomiędzy dolarem amerykańskim a euro w wysokości 1 euro od tej pory może to nastąpić poprzez zawarcie kontraktu terminowego, który umożliwia zablokowanie określonej stawki w ciągu 1 roku. umowa, zazwyczaj z bankiem, wymieniać konkretną kwotę walut w przyszłości za konkretną stopę, kurs walutowy kontraktów terminowych uznaje się za formę pochodną, ​​ponieważ ich wartość uzależniona jest od wartości aktywów bazowych, co w przypadku walutowych walut głównych Głównymi powodami zawierania kontraktów terminowych są spekulacje na temat zysków i zabezpieczenia w celu ograniczenia ryzyka, chociaż hedging obniża ryzyko walutowe, a także eliminuje koszt potencjalne zyski. Jeśli firma Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na umowę terminową, aby wymienić 1 25 USD za każde euro, może być pewna, przynajmniej w stopniu umożliwiającym wiarygodność kredytową kontrahenta, że ​​będzie to miało miejsce wymiany 1 25 za każde euro w dacie rozliczenia Jeśli jednak euro straci na równości z dolarem Stanów Zjednoczonych w terminie rozliczenia, firma straci potencjalne dodatkowe zyski, które zarobiłaby, gdyby mogła wywalczyć euro za dolara równomiernie Więc kontrakt terminowy gwarantuje pewność, że eliminuje potencjalne straty, ale także potencjalne zyski W związku z tym kontrakty terminowe typu forward nie mają wyraźnego kosztu, ponieważ żadne płatności nie są wymieniane w momencie podpisania umowy, ale mają one możliwość kosztu. stawka obliczona Nie może zależeć od kursu walutowego 1 rok od teraz, ponieważ nie jest znana Znana jest cena spot lub kurs walutowy, ale dzisiaj cena nie może być prosta równa cenie spotowej, ponieważ pieniądze mogą być bezpiecznie zainwestowane w celu uzyskania odsetek, a tym samym przyszła wartość pieniądza jest większa niż jej aktualna wartość. Co wydaje się uzasadnione jest to, że jeśli bieżący kurs wymiany waluty oferty w odniesieniu do bazy waluta wyrównuje aktualną wartość walut, wówczas kurs walutowy powinien wyrównać przyszłą wartość waluty oferty i przyszłej waluty bazowej, ponieważ, jak zobaczymy, jeśli nie robi to, pojawia się szansa na arbitraż. Przeczytaj najpierw Waluty, jeśli nie wiesz, jak podano walutę. Obliczenie kursu walutowego Forward. Wartość przyszłej waluty jest aktualną wartością waluty, którą odsetki zarabia w czasie w kraju wydania. , zobacz obecną i przyszłą wartość pieniądza, przy użyciu formuły i przykładów Używając prostego rocznego zainteresowania, można to przedstawić jako. Wartość pieniężna waluty FV Formula. FV Wartość pieniądza w przyszłości P Podstawa r stopa procentowa na rok n liczba lat. Na przykład , jeśli stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wynosi 5, to przyszła wartość dolara w ciągu 1 roku to 1 05. Jeśli kurs wymiany wyrówna przyszłe wartości waluty bazowej i kursowej, to może to być reprezentowane w tym równaniu. Wymiana przyszłej wartości waluty podstawowej Cena bieżąca Wartość przyszła waluty referencyjnej. Podzielenie obu stron przez przyszłą wartość waluty podstawowej daje następujące wyniki. Kurs walutowy Forward Express Formula. FX ed w punktach przekazu. Ponieważ kursy walut zmieniają się w ciągu minuty, ale zmiany stóp procentowych występują rzadziej, ceny terminowe, które czasami są określane jako wyprzedane, są zwykle podawane jako różnica w punktach forward z aktualnego kursu walutowego, a często , nawet nie używa się znaku, ponieważ łatwo można ustalić, czy cena jest wyższa czy niższa niż cena spotowa. Forward Forward Points - Price Spot. Ponieważ waluta w kraju o wyższej stopie procentowej wzrośnie szybciej, a ponieważ należy utrzymać parytet stóp procentowych, co oznacza, że ​​waluta o wyższej stopie procentowej będzie sprzedawana z dyskontem na rynku walutowym forward i vice versa. Więc jeśli waluta jest dyskontowana na rynku terminowym, odejmujesz cytowane punkty przekazania w pipsach inaczej waluta jest handel z premią na rynku terminowym, więc je dodajesz. W naszym przykładzie handlu dolarami w euro, Stany Zjednoczone mają wyższą stopę procentową , więc dolar będzie handlował z dyskontem na rynku terminowym Z obecnym kursem w wysokości 0 USD 7395 i stopą zwrotu w wysokości 0 7289 punktów forward wynosi 106 pips, które w tym przypadku odjęto 0 7289 - 0 7395 -106 Więc jeśli dealer zaoferuje Ci premię jako 106 punktów przekazania, a dolar EUR dzieje się na 0 7400, to wtedy cena bieżąca w tym momencie wynosi 0 7400 - 106 0 7294 Po prostu odejmujesz punkty forward bez względu na cenę spotową przy dokonywaniu transakcji. Transakcje terminowe typu forward w systemie FX są zwykle rozliczane w drugim dniu roboczym po handlu, często opisywanym jako T2. Jeśli handel jest handlem tygodniowym, takie jako 1,2 lub 3 tygodnie, rozliczenie jest tego samego dnia tygodnia, jeśli nie jest to święto, wtedy rozliczenie to następny dzień roboczy. Jeśli jest to miesięczny obrót, to rozliczenie terminowe jest na tego samego dnia miesiąca jako początkowej daty transakcji, chyba że jest to wakacje If następny dzień roboczy nadal znajduje się w miesiącu rozliczeniowym, wtedy data rozliczenia jest zwracana do tej daty. Jeśli jednak kolejny dobry dzień roboczy jest w następnym miesiącu, data rozliczenia jest cofnięta do ostatniego dnia roboczego miesiąca rozliczeniowego. Najbardziej płynne kontrakty terminowe typu forward to 1 i 2 tygodnie, a kontrakty 1,2,3 i 6 miesięcy. ChociaŜ kontrakty terminowe moŜna wykonać przez dowolny okres, dowolny okres, który nie jest płynny, jest określany jako złamana data. dostarcza zaktualizowane informacje organizowane przez kraj, miasto, walutę i wymianę w święta i obserwacje mające wpływ na globalne rynki finansowe, w tym dni wolne od banków i państw, dni wolne od rozliczeń, święta handlowe i rozliczeniowe. Nierozdzielne fora NDF. Niektóre waluty nie mogą być sprzedawane bezpośrednio, często ponieważ rząd ogranicza taki handel, na przykład chiński juan Yuan Renminbi CNY W niektórych przypadkach przedsiębiorca może otrzymać kontrakty terminowe na walutę, która nie skutkuje dostawą waluty, ale zamiast tego została rozliczona w gotówce. forward w handlowej walucie w zamian za kontrakt terminowy typu forward w waluty bezwarunkowej Kwota środków pieniężnych w zyskach lub stratach była ustalona kursem wymiany w momencie rozliczenia w porównaniu do kursu terminowego. Przykładowy Nondeliverable Forward. za USD CNY 7 6650 Wydaje się, że cena Yuan wzrośnie w ciągu 6 miesięcy do 7 5 innymi słowy, Yuan wzmocni się wobec dolara, więc sel la kontrakt terminowy w USD na 1 000 000 i kupuj kontrakt terminowy na kwotę 7.600.000 juanów za cenę z góry 7 6 Jeśli w ciągu 6 miesięcy Yuan wzrośnie do 7 5 za dolara, to kwota rozliczona w gotówce w USD wynosiłaby 7.600.000 7 5 1.013.333 33 USD, przynosząc zyski w wysokości 13.333 33 Kurs terminowy został po prostu wybrany do ilustracji i nie opiera się na aktualnych stóp procentowych. Futures futures są w zasadzie standardowymi kontraktami terminowymi Forward są kontraktami, które są indywidualnie negocjowane i sprzedawane przez kontrahent, mając na uwadze, że kontrakty terminowe są standardowymi kontraktami na giełdach zorganizowanych Większość kontraktów terminowych wykorzystywana jest do zabezpieczenia ryzyka walutowego i kończy rzeczywistą realizację waluty, podczas gdy większość transakcji na kontraktach futures jest zamknięta przed datą dostawy, ponieważ większość kontraktów futures jest kupowana i sprzedana wyłącznie w celach handlowych potencjalny zysk Zobacz Futures - Spis treści dla dobrego wprowadzenia do futures. Privacy Policy For. Cookies są wykorzystywane do spersonalizowania treści i reklam, aby zapewnić mi społeczne dia oraz analizowanie ruchu Informacje są również udostępniane przez użytkownika w serwisie social media, partnerom ds. reklamy i analityki Szczegóły, w tym opcje rezygnacji, są dostępne w Polityce prywatności. Wyślij e-maila do sugestii i komentarzy Pamiętaj, zawierać słowa bez spamu w temacie Jeśli nie podasz słów, e-mail zostanie automatycznie usunięty. Informacja jest dostarczana tak, jak jest i wyłącznie do celów edukacyjnych, nie do celów handlowych ani do profesjonalnego doradztwa. Copyright 1982 - 2017 William C Spaulding. Waluta walutowa Forward. BROKING DOWN Forward Forward. W przeciwieństwie do innych mechanizmów zabezpieczających, takich jak kontrakty terminowe i kontrakty terminowe, które wymagają płatności z góry za wymogi dotyczące marż i płatności z tytułu premii, zazwyczaj przelewy walutowe zwykle nie wymagają płatności z góry, gdy są używane przez duże korporacje i banki. waluta walutowa ma niewielką elastyczność i stanowi wiążący obowiązek, co oznacza, że ​​kupujący lub sprzedawca kontraktu nie może odejść jeśli stopa procentowa w końcu okaże się niekorzystna W związku z tym, w celu zrekompensowania ryzyka niewystąpienia lub niedokonania rozliczeń, instytucje finansowe działające w walutach obcych mogą wymagać depozytu od inwestorów detalicznych lub mniejszych firm, z którymi nie mają relacje biznesowe. Mechanizm ustalania kursu walutowego jest prosty i zależy od różnicy stóp procentowych dla pary walutowej, zakładając, że oba waluty są swobodnie sprzedawane na rynku walutowym. Na przykład przyjąć bieżącą kurs spot dla dolara kanadyjskiego USA 1 C 1 0500, roczna stopa procentowa dla dolar kanadyjskich 3, a roczna stopa procentowa w dolarach amerykańskich równa 1 5. Po upływie jednego roku, oparta na parytetach procentowych 1 USD plus odsetki w wysokości 1 5, równowartość C 1 0500 powiększonej o odsetki w wysokości 3.Or, US 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03. W USA 1 015 C 1 0815 lub US 1 C 1 0655. W tym przypadku roczna stopa oprocentowania wynosi w tym przypadku US C 1 0655 Zauważ, że ponieważ dolar kanadyjski jest wyższy oprocentowanie niż dolar amerykański, to transakcje z dyskontem do dolara, a faktyczna stopa spot dolara kanadyjskiego rok od teraz nie ma korelacji z rocznym kursem terminowym obecnie Wskaźnik kursu walutowego jest oparty jedynie na temat odchyleń stóp procentowych i nie uwzględnia oczekiwań inwestorów, jeśli faktyczny kurs może być w przyszłości. Jak działa waluta jako mechanizm hedgingu Załóżmy, że kanadyjska firma eksportująca sprzedaje amerykańskiemu koncernowi wartość 1 miliona dolarów i oczekuje otrzymania dochodów z eksportu rok od teraz Eksporter wyraża obawę, że dolar kanadyjski może wzmocnić z obecnej stawki 1 0500 rocznie, co oznacza, że ​​otrzyma mniej kanadyjskich dolarów za dolar zawiera kontrakt terminowy typu forward, który sprzedaje rocznie 1 mln EUR od obecnego kursu walutowego w wysokości 1 C 1 0655 USD. Jeśli rok od tej chwili stawka natychmiastowa wynosi 1 C 1 0300, oznacza to, że C doceniony przez eksportera, który przewidywał, blokując kursy terminowe, eksporter skorzystał na kwotę 3500 C 3500, sprzedając 1 miliona dolarów amerykańskich w ramach C 1 0655, a nie według stawki natychmiastowej C 1 0300 Z drugiej strony, jeśli wskaźnik rokowań rocznych od teraz to C 1 0800 tj. C osłabiony wbrew oczekiwaniom eksportera, eksporter ma nominalną stratę w wysokości C 14 500 000. USD SAR - dolar amerykański Arabia Saudyjska. Zachęcamy do używania komentarzy do angażowania się w użytkowników , podzielić się swoją perspektywą i zadawać pytania autorom i sobie nawzajem Jednak, aby utrzymać wysoki poziom dyskursu wszyscy doświadczamy i oczekując, proszę pamiętać o następujących kryteriach. Uzupełnij rozmowę. publikować materiały, które są istotne dla omawianego tematu. Szczerze mówiąc Nawet negatywne opinie można opatrzyć pozytywnie i dyplomatycznie. Użyj standardowego stylu pisania, zawierającego interpunkcję i przypadki górnej i dolnej. UWAGA Spam i lub promocyjne komunikaty i linki w obrębie comme nt zostanie usunięta. Nieprzestrzeganie przekleństw, oszczerstw lub osobistych ataków skierowanych do autora lub innego użytkownika. Nie monopolizuj rozmowy doceniamy namiętność i przekonanie, ale również wierzymy mocno w danie wszystkim szansę na wymianę myśli interakcje cywilne, oczekujemy, że komentatorzy złożyliby krótkie i przemyślane opinie, ale nie częściej, że inni są zirytowani lub obrażeni. Jeśli otrzymamy skargi dotyczące osób, które przejmują wątek lub forum, zastrzegamy sobie prawo do zakazania ich z witryny, bez prawo do korzystania. Tylko komentarze w języku angielskim będą dozwolone. Przedmioty spamu lub nadużycia zostaną usunięte z serwisu i będą zabronione z przyszłej rejestracji według uznania. Przeczytaj instrukcje dotyczące komentarzy i zgadzam się na opisane warunki. Na pewno chcesz usunąć tę kartę. Zaprowadź załączony wykres za pomocą nowego wykresu. Proszę poczekać na minutę, zanim spróbujesz ponownie skomentować. Dziękujemy za komentarz. Proszę pamiętać, że wszystkie komentarze są w toku zatwierdzony przez naszych moderatorów Może to zająć trochę czasu, zanim pojawi się on na naszej stronie internetowej. Ten komentarz został już zapisany w Twoich zapisanych artykułach. Udostępnij ten komentarz. musi to być 1 do 1 lub mniej SAR jest lepszy. Ten komentarz został już opublikowany został zapisany w Twoich Zapisanych przedmiotach. Udostępnij ten komentarz do tego, co się zdarzyło z tym pomyłką. Ten komentarz został już zapisany w Ulubionych. Skomentuj ten komentarz jako. Dyd u masz jakieś pomysły, co się stało. Ten komentarz został już zapisany w Przepisach Elementy. Udostępnij ten komentarz do. why tej stawce jest ustalona. Na pewno chcesz usunąć ten wykres. Umieść dołączony wykres za pomocą nowego wykresu. Poczekaj chwilę, zanim spróbujesz skomentować ponownie. Reportuj ten komentarz. ten komentarz to. Spam obraźliwy Nieprawidłowy. Twój raport został wysłany do naszego moderatora w celu dokonania przeglądu. Dodaj zakładkę do komentarza. Kalkulator walutowy. Antilles Guilder Argentyna Peso Bahamy Dolar Dolar Barbadosu Belize Dolar Boliwia Boliviano Brazylia Real Dolar kanadyjski Kajmany Dolar Chile Colony Peso ombian Peso Kostaryka Colon Kostarykański Peso Dominikana Peso Karaiby Dolar wschodniokaraibski Kolumbia Salwadoru Gwatemalan Quetzal Haitański Gourde Honduras Lempira Jamaican Dollar Peso meksykańskie Nicaraguan Crdoba Panamyjskie Balboa Paragwajskie Guarani Peru Sol Dolar Trynidadu Peso Urugwajskie Dolar amerykański Bolugo Boliwii Boliwii wenezuelskiej Fusion Media chciałaby Ci przypomnieć że dane zawarte w tej witrynie internetowej nie muszą być w czasie rzeczywistym ani dokładne. Wszystkie zapasy CFD, indeksy, futures i kursy walut nie są dostarczane przez wymianę, a raczej przez animatorów rynku, a zatem ceny mogą nie być dokładne i mogą różnić się od rzeczywistego rynku cena, co oznacza, że ​​ceny są orientacyjne i nie są odpowiednie dla celów handlowych Dlatego Fusion Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe poniesione w wyniku korzystania z tych danych. Fusion Media lub osoba zaangażowana w Fusion Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenie w wyniku uzależnienia od informacji, w tym danych, notowań, wykresów i zakupu l zawarte w tej witrynie internetowej Prosimy o pełne poinformowanie o ryzyku i kosztach związanych z obrotem rynkami finansowymi, jest to jedna z najbardziej ryzykownych form inwestycji.